Liquiditeitsforecasting is vaak een ondergeschoven kindje bij zorgorganisaties. Hoog over, op de achterkant van een sigarendoosje, is het niet zo moeilijk, maar wil je het een beetje netjes doen, zeker in financieel zware tijden, dan is goed gereedschap het halve werk.

Daarvoor ontwikkelde Hoek-Steen.nl een liquiditeitsprognosemodel. Gebaseerd op Excel en ontstaan in een periode dat forecasting op dag- en weekbasis van toepassing was.

De belangrijkste kenmerken zijn:

  • Efficient inlezen en verwerken van de kolommenbalans

  • Automatisch verwerken van geplande aflossingen op leningen

  • Controles op consistentie en volledigheid

  • Scheiding tussen model-input (data) en de presentatie ervan.

  • Verschillende prognose-methodieken

  • Geïntegreerde balansprognose

  • Geïntegreerde ratio-analyses voor de banken

  • Weergave in grafieken en tabellen

Implementatie

De implementatie volgt de volgende stappen:

  • Intake en offerte
  • Inrichten stamgegevens (vnl. grootboekrekeningen en hun categorisering)
  • Aanpassen model op de gedefinieerde categorieën
  • Exportformat uit bronsysteem bepalen en inregelen laadproces
  • Inventariseren bancaire ratio’s (EBITDA, Solvabiliteit, DSCR, ICR etc.) en verwerken in output
  • Testfase
  • Oplevering en nazorg